巨成ERP




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    【产品概述】

          巨成ERP是集成化的计算机信息系统管理软件,它参照美国生产与库存控制协会(APICS)颁布的MRPII标准,同时吸收现代营销管理、现代物流管理、生产管理、准时制生产(JIT)、物料管理、全面质量管理、财务管理、人力资源管理等先进管理方式的优点,结合企业自身特点,以企业运作过程中的信息流、资金流和物流为核心进行系统结构设计和软件开发,可对企业的生产制造资源、财务资源和人力资源等进行全程监控和管理。因为经营活动存在着高度的关联性,资料环环相扣。与之相适应的巨成ERP模块之间均紧密集成,数据高度共享,所有模块数据间无缝衔接,可自由地实现双向往返追踪。符合制造工业标准和工业界普遍接受的原则,同时为企业提供了一种先进、高效的业务运作管理模式,使企业能实施科学的管理。解决目前手工管理所不能解决的许多问题,最终提高企业的经济效益。巨成ERPC/S版本具备从会计总帐、进销存、收付帐款、固定资产、BOM成本分析、定单制造、MRP、MRPII、人事薪资、考勤管理系统、海关贸易、增值税、发票管理、贸易系统、POS系统、模具、设备等二十多个成熟的子系统,可根据客户需求任意拆分组合,即买即用。


    【功能简介】

          巨成 ERP 版本具备从会计总帐、进销存、收付帐款、固定资产、BOM成本分析、定单制造、MRP、MRPII、人事薪资、考勤管理系统、海关贸易、增值税、发票管理、贸易系统、POS系统、模具、设备等二十多个成熟的子系统,可根据客户需求任意拆分组合,即买即用。用户自己定义企业的业务流程、对职能岗位(单据、报表、套版)进行分类归集,对业务流程执行过程的控制、业务流程的持续优化,能够适应不同企业的管理需求和企业在不同时间阶段的管理需求。


    【产品特点】

          1、模块之间均紧密集成,数据高度共享,所有模块数据间无缝衔接,可自由地实现双向往返追踪;

          2、灵活的自定义,实现流程、单据、报表、套版、界面等自定义;

          3、国际化的设计思路,实现两岸三地、外资企业的管理需求;

          4、智能的自定义预警提示信息;

          5、灵活的工作流程;

          6、多层次的报表、单据往返追溯技术-穿透式账务查询;

          7、可视化的生产排程和智能的订单综合查询;

          8、智能的编码规则;

          9、联动的订单、BOM变更分析;

          10、安全的密码权限,不但可以对增加或删除的操作按钮进行控制,还可以对各个单据和报表作“栏位”控制,而且同一单据自己所输入的信息可以控制到别人看不见,对单据的修改或删除系统均会留下历史记录。


    【系统流程】


    【总体特点与设计原则】

          巨成ERP系统囊括了企业的人、财、物,供、产、销的日常管理,还为企业提供资金预算控制、电子商务、分销管理、决策支持、管理会计等功能。目前软件包含如下模块:

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          由上表可知,巨成ERP管理软件的功能是比较齐全,能够为企业提供所需要的各种基本管理模块。


    思想的先进性

          在巨成ERP软件的设计过程中,我们遒循了国际上先进的管理理论和方法,采用了当今领先的计算机开发技术。 巨成公司的方案核心思想是:将物流和资金流的活动实时控制和集成处理,并以信息的形态及时地传递到各管理层和决策层,从而做到对企业的物流、资金流和信息流的全面集成和统一管理;在设计的过程中,我们考虑到企业各种支出(包括费用预算、成本预算、项目预算等)的预算,审批,执行控制及预算的超支、挪用报警等;这表现了软件在设计思想上注重关键点。

          巨成ERP系统的先进性还体现在它的国际性一方面。它能够支持多语言多币制、多税种的经营环境,这对于企业欲开拓国际市场以及向跨国企业发展是必不可少的条件。


    系统的实用性

          巨成ERP软件的设计思想来源于企业的实际需求,在开发过程中,巨成公司注重企业的实际需求,将企业的实际需求、国家的相关管理制度、企业的管理重点和先进的管理经验相结合,来设计开发的一种实用的管理软件;它能够充分满足广大用户的企业管理的实际需要,也能符合广大用户的操作习惯,更能满足管家各种企业管理制度和法规。


    系统的集成性

          巨成ERP软件的一个突出的特点就是系统的集成性。所有系统都是相互嵌套,统一集成的,巨成ERP软件的集成,是围绕着几条明确的主线进行的,1)以总帐系统为核心,通过不同类型的事务处理,将企业的各种业务活动,以信息的形态反映在总帐上,从而得出企业得资产负债情况以及损益情况,其意义在于为企业的高层领导提供最关心和最迫切想了解的信息;2)以货品(原材料、半成品、产成品、辅助材料等)的采购、到货、检验、入库、领料、加工、质量检验、缴库、销售出库、运输等为物流主线,将货品的各种业务过程进行实时、明细记录,并且按照企业管理流程设置的审核程序进行审签,这体现企业的物流管理;3)伴随着物流管理,企业的资金流会根据企业运营状况及合同约定的具体情况来变化,巨成ERP管理软件将资金流和物流管理进行有机的整合,在物流变化的同时,资金流的变化是根据合同约定和企业正常运营决策来决定是否发生变化,资金流的变化以物流的变化和企业运营决策为基础。


          企业物流的变动会带来与之相关的资金流的变化,同时资金流的变化会对物流的变化带来直接影响;物流和资金流的变化要同时反映给财务信息流,财务信息会自动反映出企业的运营状况。巨成ERP管理系统自动将物流、资金流、财务信息流协同整合管理,集中反映企业的主营业务及资金管理。

          巨成ERP系统是信息在线和实时的集成处理。比如:物品的各种出入库处理都会联机产生相应的会计分录,并可随时过至总帐;车间生产的各种变化(入领料、质量检验、缴库等)都可以通过生产管理系统进行时时监管,并且能够进行时时的财务核算,并在总帐上以予反映。



    【特色功能】

    1、系统操作简易化

     * 界面友好、易读易懂;

    * 精确与模糊查询相结合;

    * 强大的右键功能,鼠标、键盘双选择;

    * 单据报表条件属性控制严紧;

    * 追溯跟踪互动查询;

    * 批次业务处理,减轻繁杂重复工作;


    优点:易学易用、节约不必要的工作时间。

    企业效益:降低企业培训成本。 

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    2、面向个性化

    * 自定义界面流程;

    * 自定义单据内容;

    * 自定义企业报表;

    * 自定义打印各类单据套版格式;


    优点:企业根据实际流程与操作需要自由的进行修改与二次开发。

    企业效益:提高企业运用时效、增大了企业作业弹性、降低企业二发开发成本。

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    【企业信息化背景】

          巨成ERP(Enterprise Resources Planning)是是一个集合企业内部所有资源,提供了整个企业界供需链的整体联动模式。进行有效的计划、监查、跟踪、控制、管理、售后服务等,以达到企业最大效益的集成系统。

          江苏巨成软件作为一名ERP软件供应商,有责任与义务编帛一套功能全面、系统灵活、适用范围广、高集成化、沟通企业供方与需求方的一套ERP软件。然而,人们往往误解,认为ERP仅仅是一种软件工具而已,或者是一种信息 应用技术而已。但实际上,ERP既是一种软件信息技术工具,同时也是一种先进企业管理思想与管理方法的具体表现形式。它是准时制生产JIT(Just In Time)思想和物料需求理论在ERP系统中的运用。它是对企业内部的物料(即物流)、财务(即资金流)、制造(即工作流)、劳力、生产设备等全部资源的计划与实现,如主生产计划(MPS)、物料需求计划、粗能力计划、细能力计划、分销需求计划等。还对企业的资源进行全面的控制、管理。包括品质管理、产品BOM数据管理、车间管理、库存管理、资金宏观管理、运输管理等。真正实现企业的无逢链接式管理。同时,制造行业的业务需求来源于销售订单与预测,其企业制造后台与企业资金流集成,形成了以总帐为核心的现金、银行存款、应收付、票据、成本、人工、制费、耗用物料、固定资产、多币制、多帐套的全程管理。


    ERP 的发展:

          纵观世界企业ERP的发展。中国是一个刚刚苏醒的婴儿,还需要经历更漫长的一个漫步过程考验。但是,ERP在中国企业的效益是无可非议的。从正面上看,ERP为企业解决目前所面临的相当一部分瓶劲问题。如:怎样有效降低企业库存占用的流动资金、如何让企业相关业务人员更快更直接的找到其所需要的资料、如何更有效的安排订单或预测业务的生产计划、应收帐款怎样降低、怎样提升交货准时率、物料需求变化更贴合计划变动等等。这是需要通过ERP来解决与实现。

          20世纪50年代中期,计算机技术的应用带来了信息处理的新纪元。并由此而来,带动了信息化的进一步发展,并经历了几十年的发展,其过程为:

    一、定货点法:

          它是一种以统计方式来控制库存,即当实际库存降低到订货点或不低于安全库存时,按规定的订货数量提出订货的一种库存控制方法。其最大的缺陷是它没有按照物料真正需要的时间来确定订货日期。


     二、物料需求计划MRP:

          物料需求计划是20世纪60年代中出现的一种管理技术与方法。它改变了过去产品生产的方式,提出了可以把任何一种产品的各种物料需求划分为独立需求和相关需求。MRP是一个生产计划与库存控制系统,在需要的时间里得到恰好需要的物料数量,并及时、不早也不晚地制造或采购数量不多也不少的物料。有时人们也把它称为优先级计划或时段化需求计划系统。


    三、闭环MRP:

          MRP从出现到成功地应用,只局限于物料管理,还不能达到企业生产管理要求。于是,在MRP的基础上,对其功能上进行了扩充, 把优先顺序计划、能力计划、优先顺序控制与能力控制等四大基本功能,即把能力需求计划CRP(Capacity Requirements Planning)、采购计划和车间作业等纳入,从而使计划更加切实可行,成为闭环MRP(Closed-Loop MRP),即闭环MRP=MRP +


    四、制造资源计划MRP II

          制造资源计划MRP II是在20世纪70年代末到80年代初诞生的。MRP II系统在全面继承MRP和闭环MRP基础上,把企业宏观决策的经营规划、销售/分销、采购、制造、财务、成本、模拟功能、准时生产JIT(Just In Time)和适应国际化业务需要的多语言、多币制、多税务、以及计算机辅助设计CAD(Computer Aided Design)技术接口等功能纳入,形成了一个全面生产管理集成化系统,即MRP II=MRP ++。


    五、企业资源计划ERP

          企业资源计划ERP(Enterprise Resource Planning)是由Goartner Group.Inc咨询顾问与研究机构于20世纪90年代提出来的。ERP的核心就是MRP II,它是在MRP II的销售/分销、制造、财务三大功能基础上扩展延伸,其基本构架、基础逻辑和需求运算仍然遵循MRP/MRP II,并无本质上的变化与改进,只是在内容范围上包涵得更广、涉及的范围更大。如质量管理、产品配置、仓库管理、运输管理、项目管理、电子数据交换EDI(Electronic Data Interchange)业务流程优化、在线分析和决策支持等。 




    【系统解释】

    一、总账系统

          总帐系统是一个集成的帐务系统,以原始业务单据为基础完成会计凭证和帐目处理,它以凭证处理为核心,能够自动接受其他业务系统生成的凭证,可以进行各类账簿报表的查询。报表系统不仅能提供准确及时的帐务信息,也能灵活地满足不同组织形式特殊的会计需求,如多货币转换、多会计制度、多税制处理、集团报表合并及特定的报表需求处理,突破了传统帐务管理系统限制科目设置等缺陷;与其他功能模组无缝衔接,能实时掌控企业的库存成本、帐款、制造成本、薪资成本,与审核流程的集成,成为独一无二的财务CWORK-办公自动化系统

          江苏巨成会计总帐报表系统不仅提供准确及时的帐务信息,也能灵活的满足不同组织形式特殊的会计需求,如多币转换、多会计制度、多税务处理、集团报表合并及特定的报表需求处理,突破了传统帐务管理系统限制科目设置的缺陷。与企业的物流管理、资金往来、MRPII生产制造管理、人事工资、海关贸易及零售专卖店管理等自动集成,实时反映企业的运营情况,控制企业的制造成本;与Sunlke BI系统集成,使企业从基本财务管理和决策齐头并举的数字化财务管理决策系统。

          江苏巨成的财务总帐系统是企业会计用以进行企业财务核算和业务的监督管理。其功能是自动收集由其它子系统自动生成的会计凭证或根据其它业务单据生成相对应的会计凭证,并通过严格的凭证审核与凭证过帐,产生相关的财务上所需要的报表。报表处理子系统提供了两种报表形式:管理报表和自定义财务报表,管理报表包括多部门、多期间的各种财务比较表;自定义标准财务报表采用与OFFICE完全兼容的电子表格方式。在帐务处理基础上根据需求可自定义生成各种及不同格式的财务报表。 

          江苏巨成的会计总帐系统能够处理企业业务的会计凭证。并通过会计凭证的审核(该审核可以根据江苏巨成的自定义审核流程系统定义的审核过程来审核,也就是审核单据的审核人数可以由企业自己定义)和会计凭证的记帐功能。从而企业可以输出所需要的各种财务报表。


    总帐系统流程图:

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    1、系统功能

     多帐套、多部门、多币种的管理

          江苏巨成会计总帐报表综合考虑客户的实际情况:一个公司可能存在很多分公司在一起办公,而这些帐也都是一个财务核算中心来完成;一个公司存在很多部门而这此部门的收入、费用、利润要单独核算。而这些核算又要以不同币别进行。江苏巨成公司的软件设计师已完美地做了解决。


          通过设置多帐套或同一帐套内的明细有续的部门都可以实现集团企业的各种核算及管理,集团各单位的合并业务资料及合并会计报表。


      成本中心和利润中心核算

          一个规范的公司管理,不但要求知道一公司的整体成本和利润,同时也要知道每个部门乃至每个工作中心的成本和利润,江苏巨成公司的这种解决方案不是会计工作完善之举吗?


      跨期帐务处理的设计思想

          信息的及时性,不容置疑。在传统的会计工作中,会计的工作是十分狭隘的,仅仅局限于核算、控制、监督。而会计部门根本没有真正地参与管理工作。在这信息的时代里,商机无处不在,但稍纵即逝。作为一个管理者要求提供任一个时间段、完整的会计资料是符合情理的。因此天公司打破传统的每个月终了出会计报告的这种做法。无论你取任一个时间段,10天、20天还是一年半载。都可为您作出及时有效的财务及分析报告。


      结帐

          有了巨成总帐系统,经理们无须再等待财务月报表和财务结算表。财务人员也不必在正式的上月结算数出来后才开始输入新一月的资料。江苏巨成总帐系统使得用户不再需要考虑月度结算的问题,财务人员在每月的任何时候都可以作标准的程序处理。同时,江苏巨成总帐系统通过编辑和控制禁止过帐到过早期段,可以确保资料的完整性。可重复的年结帐,用户在同一时间可处理连续两年的总帐。可按需要作年结帐,调整上一年度的年终余额且自动更新下一年度的期初余额。


      平行帐

          不要忽视拥有多种实用的分类帐所带来的业务发展潜力。这些分类帐可以用来统计资料,记录预算帐,记录货币兑换细节,记录现金帐,记录存根信息。


      江苏巨成系统的辅助帐

          系统提供总帐、明细帐、日记帐 、项目帐、个人往来帐、单位往来帐\数量帐、多栏帐等诸多辅助核算帐簿,用户可以非常容易地追查附加的子帐细节而无需增加总帐科目(如员工应收款)。


     手功或自动生成月度银行余额调节表

          在每月的任何时候,用户都可用传统概念的“到某月某日”或“到现在”,用户都可以以手工方式或更高效的银行自动方式来调和科目。只需一盒为用户的科目特设的存款银行磁带,用户每月就可以自动调和自己的科目。


      国际性特性

          江苏巨成采用多国语言和多国记帐功能支持用户的国际性业务运营,江苏巨成总帐系统使用覆盖整个系统的动态数据库来集中术语管理,并供用户定义/复位义显示的字段名,菜单标题等。多币制系统提供的货币转换功能可随意转换您和贸易伙伴双方的货币。多币制系统还提供多币制财务报表,记帐及可选的处理功能等。


      简易管理报表

          使用成本中心,报表相关码以及用户自定义的分类码可以将会计资料转换成有价值的管理信息。成本中心作为用户定义的帐务实体,可以是部门,分公司,远方仓库或任何包含收入及支出的实体。负责将附加信息联系到每个科目。如使用分类码将与业务有关的资料和与组织结构有关的消息连接到成本中心。这些分类码可作任意组合,产生实用的管理报表。


      可变动的科目表

          江苏巨成可变动的科目表支持部门重组,公司合并及添加新的科目。所有科目表的改动只需在一个屏幕上进行且不需考虑科目余额问题。科目表改动时,系统会用含科目所有资料的系统指定标识码追查此科目。


      电子表格科目

          用户可在此屏集中查看特定科目的信息,如员工工资或应收帐款发生额和余额等。


      从报表-总帐-明细分类-凭证-业务单据查询功能

          用户可在此屏报表信息如想得更为详细的信息,只须在线点击鼠标就可得到总帐和分类帐科目余额并确定科目期初余额,也可方便地得到精确的每一张凭证以生成该张凭证业务单据的信息。


      月度科目余额

          用户可在此屏看到每个会计期间和每个财政年度科目余额。也可看到历史的或当前的过帐数额。


      九张预定义的财务报表

          四张预定义的财务报表,即企业常用的资产负债表、损益表、利润分配表、财务状况变动表、制造费用明细表、管理费用明细表、财务费用明细表、销售费用表、现金流量表。是由江苏巨成公司财务专家精心设计的,这些报表可以基本满足企业基本财务报表的要求


      项目核算

          在进行标准的帐务处理时,同时也要进行某些专顶核算。如科研单位元的课题核算、工程核算、成本核算等。巨成ERP系统的自定义项目作了很好的解决。


      期末汇兑损益结转

          外汇汇率是随着外汇市场行情变化而变化的,只要企业有外币资产,如外币现金、银行存款、应收款项等,必然会产生外汇损益。因此巨成ERP系统提供的期末汇兑损益结转功能,只须输入期末记帐汇率,系统会自动产生一张汇兑损益调整凭证。


      自动转帐功能

          每个月终,会计总要做一些转帐凭证,这些凭证的借贷方资料查找和计算都十分繁杂。如: 工资分配; 制造费用、财务费用的分摊;“税金计算”的结转; 提取福利费、提取折旧等。巨成ERP系统根据预设好的凭证模板,自动从已记帐的资料中取数,生成相关的转帐凭证。


    2、系统报表

    * 试算平衡表 :单部门/单期间/多部门/多公司/多月份/多对象别比较合并等 

    * 营业成本表 :单部门/单期间/多部门/多公司/多月份/多对象别比较等 

    * 费用明细表 :单部门/单期间/多部门/多公司/多月份/多对象别比较等 

    * 损益表 :多部门比较/多期间比较/多公司/多月份/多对象别比较等 

    * 资产负债表 :多部门比较/多期间比较/多公司/多月份/多对象别比较等

    * 现金流量表 

    * 现金流量统计表


    二、物料管理

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          巨成ERP的物流管理包括采购进货管理,受订销货管理,物料库存管理三部分,采购进货管理主要管理原材料采购(工业企业)或商品采购(商业企业)和低值易耗品的采购管理,其中采购是从询价开始,货比三家进行比价管理,管理采购合同,采购到货和入库管理,入库检验等;受订销货管理主要是管理产品或商品的销售过程,其管理从销售报价管理开始,明细记录销售合同及预付款,销售出库管理,出库管理等;物料库存管理主要是进行商品的存货、入库、出库、借入、借出、调拨、调整等。 

    物流管理中的名词解释

    ﹡单据日期:是指输入的各种单据的发生日期,在输入时系统默认为输入日,如果输入的业务单据是事后补单,则需要修改;

    单据编号:是系统根据初始话设置时设置的每种单据的编号原则来自动生成的编号,输入人员可以进行修改;

    ﹡部门:记录业务发生时的主办业务部门;

    ﹡厂商:指原材料或商品的供货商,在付款或其它付款中自动列示参照;

    ﹡客户:是指销售对象;在收款或其它收款中自动列示参照;

    ﹡币别:一般是指在需要输入外币业务时才使用;

    有效日期:是指某种单据的生效时间段,一般超过时间段会自动失效(询价、报价)或自动报警(应收帐款);

    ﹡税别:是指某种单据是否含税或含税方式;一般有不含税,应税内含,应税外加;

    ﹡业务员:是指完成某种业务的业务员;

    ﹡批号:是指某种商品或产成品的批次,该批号可以进行单独进行库存核算和成本核算;

    交易方式:指某种交易的货款制服规则,主要有:结帐期间,按照一定的期间来进行货款的结算,如每月几号和间隔多少天结算一次;即付现金是指收到货物后立即支付现金;货到付款是货品到了后立即付出货款;即付票据是开票后立即支付应付或应收票据;指定结帐日是指按照每月的某天时间为界限,货到时间和该时间界限相比,得出的结果在定结款时间。

    ﹡送货类型:是指某种实际业务中所涉及的货品的交货方式,属于送货、提货还是自去等;

    ﹡贸易:是指记录与进出口贸易有关的其它信息,如收货人、到港位、联络人、船名、到货港、卸货港、制造地等信息;

    ﹡历史:是指该笔业务是不是记录到历史数据库里;

    订金:是指某种业务的专项交易订金,订金可以按照计税和不计税的方式来记入本系统;

    ﹡结案:指某种订单(采购或销售)是否需要强制性结束,如果需要,在选择结案;

    预交日:某种订单的预计交货日期,如果超过了预计交货日期,系统会自动进行应交未交货品的报警信息;

    ﹡品号、品名、规格:是指货品的具体描述;

    ﹡库位:指存放某种货品的地方,可以按仓库设置,也可以按照明细格子进行设置,以便货品的存放;

    单价:货品的采购或销售单价;

    数量:某种业务单据所涉及的货品的数量;

    金额:单价×数量;

    ﹡未税金额:不含税的金额;

    ﹡税金:金额-未税金额;

    ﹡副单位数量:根据单位关系换算的数量;

    ﹡包装数量:根据实际单据涉及数量和包装设置计算得出的数量;

    ﹡单位标准成本:指某种货品的企业认定的标准成本;

    单张立帐:表示进货单或销货单必须一张单据生成一笔业务的应付应收资料;

    ﹡不立帐:表示进货单或销货单不形成应付应收资料,记录只是进行财务会计的存货明细帐变化,不对企业形成债务和债权关系;

    ﹡收到发票才立帐:只记录进货或销货资料,发票到达后输入发票号码后才能形成应收和应付资料;

    立即生成会计凭证和摘要:是指在各种业务单据输入单据的同时,如果输入了会计凭证模版,则系统就能够自动生成会计凭证;如果不选择会计凭证模版,则输入后不能自动生成会计凭证,必须重新输入会计凭证模版后才能对会计资料产生影响;

    ﹡不立即生成会计凭证:是指在输入单据时,由于业务人员不懂得会计凭证或不需要业务员知道会计凭证,则选择不立即生成凭证;但是每一种业务单据总是要生成相关的会计凭证的,于是,江苏巨成系统提供了会计系统中的凭证汇总生成功能(该功能在会计总帐系统中已经详细阐述过),来完成会计凭证处理,进而达到会计的核算和监督功能。

    条形码:指识别货品的统一的条形光学识别码,江苏巨成系统支持各种一维条形码记录,只要是条形码识别仪能够识别的一维码,江苏巨成系统就能自动记录,并且能够在进货、销货过程中自动根据条形码翻译成企业自己的编码,方便系统的输入;

    ﹡序列号:是指单个货品的唯一的识别码,是一个货品只对应一个码的不相同或不连续的号码;该种码是识别货品的真伪的依据;序列号常用在贵重物品或高科技高技术含量的货品中,用以明细记录对应货品的流向及流动过程,以便明细记录,方便售后维修。

    信用额度:是企业给按照客户和本企业正常交易过程中的信用情况,给予企业一定金额的信用出货优惠,即客户在没有付款的情况下,在信用额度范围内,企业认为该客户是可信任客户,可以给予销售供货。如果超信用额度或没有信用额度,则按照企业的出货控制流程以及对待信用管制的处理方法进行处理,巨成ERP提供针对每一客户的信用管制设置方法,一般有三种可选情况,一是管制:管制时如果超信用额度,是不能出货的,二是不管制,即使超信用额度,系统出货不提示,不予处理,三是提示,超信用额度时系统自动提示‘已超信用额度’。


    物料管理系统流程图:

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    1、采购进货管理

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            巨成ERP系统中的采购进货管理功能主要是帮助企业的采购供应部门完成采购货物及管理采购过程,并且能够明细管理采购成本,采购费用,库存资料的增加量,预付帐款处理,进货检验等。采购业务的基础是生产制造需求资料(也就是物料需求计划资料中的缺料表也是必须采购的请购资料),也可以是本企业的年度采购计划;采购过程要求企业必须有采购订单(正式的采购合同的数字化的反映),到货后可以利用SUNLIKE软件中的进货送检功能进行送样检验,采购过程的检验满足两中检验方式,一般检验和特殊检验(具体检验过程描述详见品质检验模块描述),检验合格的产品直接记入进货单,不合格产品有两种处理方式,让步接收的直接记入进货单,不让步的直接退回,自动记入采购退回资料。同时进货资料会自动记录到存货明细帐、应付帐款帐和预付帐款帐中。

            采购从询价、采购到货品进库的全过程并汇总各类的反馈信息进行采购决策。通过MRP的计算产生采购计划,可有效地计划和控制采购计划的实施,采购成本的变动及供应厂商的交货履约等情况,从而帮助业务员选择最佳的供货商和采购策略,确保采购工作高质量、高效率及低成本执行,使企业具有最佳的供货状态,进而影响企业的库存等与SUNLIKE的其它系统完全无缝衔接,采购货品验收入库后可自动更新库存资料,同时自动完成结转采购成本及应付款等的工作。


    物料管理系统流程图:

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    系统功能描述


    采购资料的来源科学

            巨成ERP软件中的采购管理中的采购资料来源于整个公司的采购计划或生产管理系统的物料需求缺料表,物料需求及缺料计算详细参见生产制造系统中的MRP。


    货比三家的询价管理

            为了更好的节省成本,加大采购的透明度,巨成ERP软件在采购前提供了货比三家的询价策略,对同一商品可以进行甲、乙、丙三家供货商的材料价格相比,进行适宜性对比后进行采购,在比价时,系统能够详细记录价格的有效日期、交易支付货款的支付方式以及预定支付日期、交货方式、支付多种货币自动计算,也可以明确指明询价单的有效日期,自动记录历史交易及历史价格。询价单中确定了采购对象后,系统能够自动根据选择的货品和厂商生成相应的采购单。


    价格管理明细

            企业可以自己定义与供货商的默认供应价格,可以根据合同约定,采购数量在一定范围内采用不同的采购价格等,系统自动适配采购价格。巨成ERP系统的定价政策就能满足客户的具体需要。


    采购订单的详细管理

            巨成ERP软件在采购订单管理功能中,详细记录了每笔订单的时间、业务员、约定交货日期、交货方式、交易方式(货款结算方式)、是否写入历史记录、是否是含税价格、预付订金、总计折让额、品名、数量、单价、税金、仓库等。

            其中,订金的处理会影响到企业的其它三种资料1、预付了订金后企业的资金往来管理中的预付帐款资料增加;2、订金的支付影响到货币资金中银行存款或现金的减少;3、在处理订金的同时,巨成ERP软件会自动记录会计凭证,会计总帐资料同时也发生变化。当该采购订单是含税价格处理时,该企业的应交税金也会发生变化。

            当该笔采购业务由于某种原因需要退回时(或取消某笔采购订单时),对应的订金也需要一起退回处理,系统能够自动退回订金,并生成相应的会计凭证,此时的以上3种资料会自动变化。

            以上可以看出,巨成ERP软件是完全集成设计的,各个系统之间能够完全整合的。


    进货处理功能强大,操作方便

            巨成ERP系统采购到货后,财务和业务的处理过程灵活方便,能够满足企业对不同的业务、财务的核算管理监督的需要。到货后,巨成ERP软件提供的进货单能够详细记录企业采购业务的各种情况,主要包括,供货商名称,日期,采购部门,主要业务员,价格是否含税,货品代码、名称、数量、单价、金额,本次付款情况,冲销预付订金数,涉及到货货品的其它费用金额以及费用的分摊方法等,进货单输入后,经过审核确认后,对本系统中的其它资料带来的变化有:

    ﹡财务帐面库存数量增加;

    ﹡财务帐面库存成本金额增加;

    ﹡如果选择了单张立帐,系统中应付帐款资料增加;

    ﹡如果选择了立即生成凭证和会计凭证模版,则会计总帐系统资料会自动增加,形成企业的时时的会计资料和领导决策报表;

        1、 如果有预付帐款资料进行付款冲销,则企业和供货商间的往来资料就会发生变化;

            企业在做采购进货到货后处理的过程中,往往由于企业管理的明细程度和要求不同,管理的重点和控制的方法不同,而且千差万别,如:操作员的工作权限,能输那些部门单据,能处理那些货品,到货货品的到货单编码和自己货品编码不同,货品条形码处理,货品的单价、金额资料能否为空、折扣金额的最大权限等等。

            针对以上管理中的细节问题,在巨成ERP系统的进货单处理过程中,充分考虑到了大量的企业灵活多变的需求,进行了充分的归类后,提供了很完善的解决方法。本系统中的进货单中的属性功能能够处理很多灵活的问题,具体如下:

        ﹡货品查询方式灵活:提供了普通查询和组合查询,普通查询窗口可以由用户自定义需要显示的字段元元元和内容,组合查询可以由客户根据一定的组合条件选择符合自己需要的货品信息,包括规格、型号、现存数量等;

        ﹡查询显示灵活:系统提供了全部显示、仅库存有的显示、仅本仓库有的显示三种方式来显示查询的货品代号信息;本项和前面项结合使用能达到更灵活的效果;

        ﹡是否连续新增和是否连续打印:系统提供了方便的打印和新增加单据的功能;

        ﹡供货商货品代号是否自动转换:本系统中在货品代号设置时,系统提供了将供货商代号和自己代号项对应的输入功能,这样在供货商的货品到货后,只要输入了供货商的货品代号,系统能够自动转换成自己的货品代号和名称;

        ﹡条形码输入:系统能够根据货品的条形码自动识别货品名称,方便某些高科技产品的输入;

        ﹡业务员等信息能够控制是否允许别人修改;

        ﹡序列号产品输入:进货处理时对于需要用序列号管理的货品应当严格记录序列号,方便日后的维修和索赔。

        ﹡对于采购到的半成品,需要拆开入库的,本系统能够自动进行按照设定的BOM配方进行展开入库。

            由以上灵活方便的设置和处理,本进货功能能够完成多种复杂的业务处理和方便的管理功能,能够满足客户的各种管理需要。


    采购到货后的处理灵活多样

            巨成ERP系统采购到货的处理灵活多样,能够满足企业对不同的供货商提供的不同的原材料进行不同的检验和不同的检验结果的处理。具体描述如下:

        ﹡同一采购订单到货可以直接视为全部合格,不需要通过任何验收手续,直接作为合格品入库,输入进货单;


            到货后不必要进行繁杂的验收过程,只需要照单全部合格并且办理各种财务资金结算和会计处理;这种业务的处理就是在进货单中,直接从来源单据(在来源单据项中选择来源是采购单并且选择单据和明细货品)中选择输入,然后选择立帐方式,会计凭证模版,修改数量、单价等信息,处理立即付款的付款动作和用预付款付货款的冲销动作。保存后系统就能够自动记录上述五种帐簿。

        ﹡同一采购订单的货品到货后,需要经过一般性检验后,对合格品进行接受,对不合格品进行退回、让步接收、折价接受等处理。


            在这种采购处理流程中,采购到货的货品必须经过一般性检验(一般性检验就是只对货品的总体性能进行检验,不做详细的其它参数检验),只记录合格数和不合格数,不对不合格产品做详细的原因和参数描述。

            对于合格品,本系统可以直接转入进货单,进行后续的业务及财务处理,具体步骤如前所述。

    ﹡同一采购订单的货品到货后,需要经过特殊检验后,对合格品进行接受,对不合格品进行退回、让步接收、折价接受等处理,其处理流程示意图如上图。

            特殊检验是巨成ERP软件质量管理的重点部分,也是巨成ERP软件区别于其它一般软件产品的优势功能。特殊检验功能必须由用户自己设置某种货品的检验点,该检验点可以是重量、质量、颜色、表面处理、资料参数范围等,对于设置了特殊检验的货品,当采购到货后,必须经过特殊检验,提出特殊检验报告单,然后在本系统中的进货检验单(IQC)中进行检验报告的综合处理,区分合格品和不合格品的数量及不合格原因,提出不合格品的处理方法(有三种:让步接收、折价接收、退回处理);然后将检验单进行转单据处理,处理方法是让步接收的转进货单,和正常货品同样处理;折价接收是折扣后接收,自动折扣进货价格后转进货单处理;退回处理是进行验收退回处理,在进行采购退回处理,同时,系统自动回写到采购未交信息。

            以上是巨成ERP软件提供的货品的采购及进货管理功能,进货过程管理的重点是货品的到货和检验过程,检验和不检验,用什么方式检验,检验结果的处理等,巨成ERP软件提供了三种处理进货和检验的流程方法,用户可以根据每一种货品的检验方式进行定义和检验处理。处理过程灵活多样,检验条件自由定义。


    条形码和序列号的使用

            巨成ERP软件中采购过程中可以支持商品条形码输入信息;同时提供商品的明细序列号的登记,能够明细记录每个商品的具体代号(货品生产后的识别号),查询货品的库存序列号,也可以根据序列号来查询该货品的采购来源和销售去向,便于企业进行质量跟踪和管理。


    其它特色

            全面管理企业的供货商信息,包括各种本信息和贸易信息,英文信息,主要产品信息,主要交易产品信息,定价政策信息等。

            方便的单据转单操作方法,巨成ERP软件单据转单的操作简单灵活,直接选取各种来源单据,可以多选或全选进行各种处理,同时单据信息能够自动传递处理,如果几种相关单据中都有同样的自定义字段功能,本系统能够自动进行资料传递和连接。

            单据的属性控制方便灵活,巨成ERP软件的采购有关的单据,其每种单据都有各种属性控制,能够自动控制单据的各种业务的异常情况。


    系统报表

    * 按照货物+仓库/货物/其它组合的进销存统计表 

    * 提供各种进销存统计分析图表 

    * 按照货物/仓库+货物的存货明细表 

    * 按照货物/货物特色/仓库+货物等的存货成本表 

    * 按照货物/最近销货日/最近近货日的库存盘点表 

    * 按照日期/货物/库位明细/库位统计的调拨明细表 

    * 按照日期/货物/库位明细/库位统计等的调整明细表 

    * 按照货物/货物特色的安全存量明细表 

    * 按照货物/货物大类/货物特色的库存缺货预估表 

    * 按照货物/货物大类/货物特色的库存数量预估表 

    * 按照货物/货物大类/货物特色的库存可能过期明细表 

    * 按照货物/货物特色的库存滞销分析表 

    * 按照分库位/不分库位的存货结存月份分析表 

    * 提供各种存货统计分析图表 

    * ……



    2、受订销货管理

    image.png


          巨成ERP软件提供的受订销货管理功能主要是管理产品或商品的销售过程管理,受订销货管理是从企业的给客户的报价开始管理,报价信息的来源主要是应客户的采购需求来确定;也可以支持巨成ERP软件的电子订单(江苏巨成开发的基于INTERNET架构的网上电子订单处理功能)接受订单的功能,也可以是与客户签定的长期供销合同;销售订单的来源主要有3个方面来确定。同时当客户按照订单的内容要求供货时,企业可以按照直接出库或送检后再出库的方法进行发货处理,发货信息直接转入销售单进行资金结算和预收冲销及财务处理等。同时财务部门根据销货单信息来登记销售费用的记录和分摊,应收帐款信息的登记和预收帐款的冲销处理。如果业务为了保证产品质量,出货时可以送检一次,只有检验合格的产品才可以发货,对于不合格的产品可以进行另行处理。对于已经供货的产品可以集中进行开发票处理。为了便于销售,企业可以给客户一定数量的产品作为样品或出租给客户一定的产品进行使用并收取租金,这种业务在销售管理中也能进行明细管理,系统能够提供明细准确的借出数量、借出还回数量、租金收入等信息,方便于企业对货品的管理。

          随着中国加入世界贸易组织,企业的运作已经市场化,面临瞬息万变的市场环境,如何在激烈竞争的市场基础上使企业得到生存和发展,SUNLIKE ERP的销售管理功能帮助企业的营销人员对市场的快捷把握,通过企业的数字化神经系统-SUNLIKE ERP,可十分清晰地了解到企业内部的各个方面的信息,对客户的需求有敏捷的反映,系统与采购、库存、生产、财务等模块功能无缝衔接,保持了资料的一致性和销售部门对市场适应性。 随着中国加入世界贸易组织,企业的运作已经市场化,面临瞬息万变的市场环境,如何在激烈竞争的市场基础上使企业得到生存和发展,SUNLIKE ERP的销售管理功能帮助企业的营销人员对市场的快捷把握,通过企业的数字化神经系统-SUNLIKE ERP,可十分清晰地了解到企业内部的各个方面的信息,对客户的需求有敏捷的反映,系统与采购、库存、生产、财务等模块功能无缝衔接,保持了资料的一致性和销售部门对市场适应性。


    物料管理系统流程图:

    image.png


    系统功能

    销售订单的来源多样

    江苏巨成销售订单处理有3种来源:

          一是根据客户的要求的报价单最后确认后完成的订单,二是根据企业和客户签定的长期供货合同来处理本次要求供货的订单,三是根据企业提供的网络电子订单(该功能是巨成ERP软件的SLKWEB功能,是江苏巨成提供的电子订单处理系统,能使用该功能的客户必须是企业注册在本系统的正式用户,也就是企业的长期固定客户或合作伙伴,详细说明请参见后面的电子商务介绍), 该电子订单经过商务处理人员确认后就能够形成江苏巨成销售关系系统中的正式订单。这种功能大大提高了巨成ERP软件的应用面,能够形成企业自己独立的电子商务系统,并且和ERP系统能够无缝整合。


    客户供货价格管理明细

          巨成ERP系统能够提供售价政策功能,企业可以自己定义每种货品与每一个客户的不同采购量的不同的结算价格或结算折扣,如果客户购买的货品和数量在售价政策约定的数量范围内,本系统自动给出符合售价政策的销售价格;如果该客户是老客户,则系统自动提取销售订单的历史数据库中的销售价格;如果没有历史销售和售价政策,则系统自动列出该货品的标准售价。历史销售价格、售价政策、标准销售价格三者间的优先级是售价政策、历史销售价格、标准销售价格。由此可知,售价政策相当于企业和客户签定的销售价格合同。


    销售订单的详细管理

          巨成ERP软件在销售订单管理功能中,详细记录了每笔订单的时间、业务员、约定交货日期、交货方式、交易方式(货款结算方式)、是否写入历史记录、是否是含税价格、预收订金、总计折让额、品名、数量、单价、税金、仓库等。还可以在订单的输入的同时自动进行订单预测和分析,系统自动显示要预测分析的货品的库存量、安全存量、在途量、在制量、未发量、受订量、借入量、借出量、单位成本、总成本,上浮百分比,预估毛利等,可以充分分析该订单所涉及的货品的详细情况以及该比销售订单的成交价值,便于企业销售决策。在销售订单处理的同时,系统提供时时处理预收订金的功能,可以直接收取销售订金。

          其中,订金的处理会影响到企业的其它三种资料1、预收了订金后企业的资金往来管理中的预收帐款资料增加;2、订金的收取影响到货币资金中银行存款或现金的增加;3、在处理订金的同时,巨成ERP软件会自动记录会计凭证,会计总帐资料同时也发生变化。当该销售订单是含税价格处理时,该企业的应交税金也会发生变化。

          当该笔销售业务由于某种原因需要退回时(或取消某笔销售订单时),对应的订金也需要一起退回处理,系统能够自动退回订金,并生成相应的会计凭证,此时的以上3种资料会自动变化。

          以上可以看出,巨成ERP软件的销售订单的处理功能全面,灵活多变 ,集成设计的,各个系统之间能够完全整合的。


    销货单处理功能强大,操作方便

          巨成ERP软件销售出货后,财务和业务的处理过程灵活方便,能够满足企业对不同的业务、财务的核算管理监督的需要。出货后,巨成ERP软件提供的销货单能够详细记录企业销售业务的各种情况,主要包括,客户名称,日期,销售部门,主要业务员,价格是否含税,货品代码、名称、数量、单价、金额,本次收款情况,冲销预收订金数,涉及到货货品的其它费用金额以及费用的分摊方法等,销货单输入后,经过审核确认后,对本系统中的其它资料带来的变化有:

    ﹡财务帐面库存数量减少;

    ﹡财务帐面库存成本金额减少;

    ﹡如果选择了单张立帐,系统中应收帐款资料增加;

    ﹡如果选择了立即生成凭证和会计凭证模版,则会计总帐系统资料会自动增加,形成企业的时时的会计资料和领导决策报表;

    ﹡如果有预收帐款资料进行收款冲销,则企业和供货商间的往来资料就会发生变化;

    ﹡如果企业和该客户约定了信用额度,则信用额度的资料也会相应自动变化,如果有应收帐款资料发生,则企业可用的信用额度数据就会自动变小;如果可用信用额度变成了0,则根据企业给该客户设定的销售出库信用额度控制方法来处理,是属于超信用提示还是不管制、严格管制,三者必须选择其一。

          企业在做销售出货后处理的过程中,往往由于企业管理的明细程度和要求不同,管理的重点和控制的方法不同,而且千差万别,如:操作员的工作权限,能输那些部门单据,能处理那些货品,销货货品的编码和客户货品编码不同,货品条形码处理,货品的单价、金额资料能否为空、折扣金额的最大权限,出库条件限制,应收帐款和信用额度的管制方法等等。

          针对以上管理中的细节问题,在巨成ERP系统的销货单处理过程中,充分考虑到了大量的企业灵活多变的需求,进行了充分的归类后,提供了很完善的解决方法。本系统中的销货单中的属性功能能够处理很多灵活的问题,具体如下:

    ﹡货品查询方式灵活:提供了普通查询和组合查询,普通查询窗口可以由用户自定义需要显示的字段元元元和内容,组合查询可以由客户根据一定的组合条件选择符合自己需要的货品信息,包括规格、型号、现存数量等;

    ﹡查询显示灵活:系统提供了全部显示、仅库存有的显示、仅本仓库有的显示三种方式来显示查询的货品代号信息;本项和前面项结合使用能达到更灵活的效果;

    ﹡是否连续新增和是否连续打印:系统提供了方便的打印和新增加单据的功能

    ﹡客户货品代号是否自动转换:本系统中在货品代号设置时,系统提供了将客户代号和自己代号项对应的输入功能,这样只要输入了客户的货品代号,系统能够自动转换成自己的货品代号和名称,同时可以在销售出库时打印输出销货单据的同时自动打印自己货品编码和客户对应的该货品的编码,方便于客户使用;

    ﹡条形码输入:系统能够根据货品的条形码自动识别货品名称,方便某些有国家统一授予的标准条形码货品的输入

    ﹡业务员等信息能够控制是否允许别人修改;

    ﹡序列号产品输入:进货处理时对于需要用序列号管理的货品应当严格记录序列号,方便日后的维修和索赔;

    ﹡对于销售半成品,需要拆开出库的,本系统能够自动进行按照设定的BOM配方进行展开出库;

    ﹡销售货品的出库条件的设置,销售货品能够按照条件‘1、低于库存不能出库2、低于成本不能出库3、上述二者之一不能出库’;

    ﹡订单涉及的货品生产缴库后才能出货,不能提出其它订单货品;

    ﹡严格按照批次出库,不能出库过期的货品;

    ﹡订单订购数量和出库数量严格一致,不能超过销售订单数量出库;

    ﹡预订结帐日期已到,但没有收到货款时不能出库;

    ﹡信用额度的计算是否包含预收款和应收票据金额;

    ﹡可用库存的计算采用实际库存还是实际库存和订单未出库数量的差;

    由以上灵活方便的设置和处理,使得销货功能能够完成多种复杂的业务处理和方便的管理功能,能够满足客户的各种管理需要。


    销货过程处理功能强大,提供业务流程重组功能(BPR)

    巨成ERP软件提供销售流程的重组功能,在系统建帐的初始化时期,提供功能完善的BPR功能,具体分以下五种情况:

    ﹡销售订单→销货单→出库单→出库补开发票;

    ﹡销售订单→出库单→出库补开发票;

    ﹡销售订单→销货单→出库补开发票;

    ﹡销售订单→销货单;

    ﹡不管制。


    理解本BPR流程前,先弄清几个与库存资料相关的概念:

          货品分仓存量:指货品的每个存放仓库的库存量,是按照仓库明细计算的,该库存量可以是同一个仓库中的各个库位,也可以是不同的几个仓库中的库存数量;巨成ERP软件中的仓库设置是可以按照其所属范围进行明细设置的,即同一个货品可以在不同几个仓库存放,也可以放在同一个仓库的不同位置,本系统是按照企业设置的仓库库位明细程度进行明细计算的。

          在制量:在本系统中指货品已经下达了生产制造命令,并且已经进行了原材料领用和加工的没有缴库的货品数量,也就是在生产线上正在生产的数量。

          未发量:指货品已经开出了销售单据而没有进行成品出库的数量。

          在途量:指已经下达了采购合同而没有到货的货品数量。

          受订量:指已经接受了销售合同而没有开出销售单的数量。

          借入量:指借进入库的货品数量。

          借出量:指借出给客户的货品数量。

          存量上限:指某货品在某仓库中的最高库存数量,该资料主要用于该货品的存量超额分析时使用。

          存量下限:指某种货品在某仓库中的最低库存数量,也是安全库存。

          现有库存:指某种货品现在仓库实际存放的库存资料,对于原材料来讲就是实际采购到货入库没有领用的资料,对于产成品来讲就是生产缴库的并没有买出的资料。

          可用库存:是现有货品按照理论计算可用的库存资料,知识理论可用资料,计算方法是:可用库存=在制量+现有库存+在途量-存量下限-受订量-未发量。

    BPR业务流程重组的解释:

          ﹡销售订单→销货单→出库单→出库补开发票;输入销售订单,分仓存量资料中的受订量发生变化,输入订单受订数量增加,订单退回,受订数量减少;销货单中的选项有变化,输入销货单时,来源单据参照中仍然是受订单和借出单,立帐方式不能选择,只能是不立帐,会计凭证模版不能选择或选择后也不起作用,由订单转入资料,分仓存量中的现有库存数量(帐面库存数量)减少,未发数量增加,同时在销货单资料中自动选择了不立帐,应收帐款信息没有变化,会计凭证模版没有选择,会计帐也没有发生变化;输入出库单,未发数量减少;进行出库补开发票工作,自动选择开发票客户单位,选择了记税方式,选择了会计凭证模版和自动立帐方式,输入了开发票金额和税金,系统存盘后自动完成应收帐款的增加、会计凭证的自动生成。

          ﹡销售订单→出库单→出库补开发票;销售订单信息处理和第一点相同,即分仓存量资料中的受订量发生变化,输入订单受订数量增加,订单退回,受订数量减少;但是销货单中的部分信息发生了变化,销货单的参照输入单据来源是出库单和借出单,不能直接从受订单转入,会计凭证模版不能选择,只能在出库补开发票功能中进行会计凭证处理;出库单的输入会引起未发数量的变化;出库补开发票功能能自动完成应收帐款资料的增加,利用单张立帐的功能进行应收帐款资料的增加,同时选择了会计凭证模版后,系统能够自动生成会计凭证;销售明细帐的登记(存货明细帐,又叫三级帐)是利用销货单完成的,利用此业务流程处理模式时,销货单资料的来源只能是出库单和借出单,利用出库单转入的资料进行记录,会引起企业帐面库存数量、金额的减少,帐面销售量的增加。

          ﹡销售订单→销货单→出库补开发票;销售订单信息处理和第一点相同,即分仓存量资料中的受订量发生变化,输入订单受订数量增加,订单退回,受订数量减少;销货单的输入资料来源可以是订单和借出单,从受订单转入的销售资料,选择了立帐方式,系统会自动记录应收帐款明细帐、存货明细帐;输入出库补开发票功能,将几张销货单进行汇总处理,进行统一开发票,选取会计凭证模版,存盘后,系统自动处理会计凭证。

          ﹡销售订单→销货单;销售订单信息处理和第一点相同,即分仓存量资料中的受订量发生变化,输入订单受订数量增加,订单退回,受订数量减少;销售过程不需要进行出库和开发票的分步处理,出库、开发票、会计凭证、应收帐款信息的处理等是一步来完成,具体操作过程中,销售信息来源是从受订单或借出单转入,然后选取会计凭证模版、选取立帐方式、输入发票号码后,系统能够自动进行记录销售帐、存货明细帐、应收帐款明细帐、会计凭证、发票明细等;这种处理是巨成ERP系统的传统处理方法,是巨成ERP软件的简捷应用。

          ﹡不管制。巨成ERP软件提供销售业务流程处理过程按照以上四种处理方式中的任何一种,巨成ERP系统能够自动识别按照任一种方式处理的流程和结果,这是巨成ERP软件的灵活之处,但是,企业在最终应用过程中应当按照一种处理流程来处理或分清业务特点采用不同的处理流程。


          销货过程能与质量管理密切结合,进行产品出库前的全面质量复检

          巨成ERP软件的销售管理和质量管理密切整合,能够处理企业在供货前的质量检验和检验结果的合理处理,具体检验过程如下:

          ﹡同一订单销售出库的货品,


          如果在生产过程中进行了详细的质量检验和管控,在销售过程中不进行质量复检,按照如下流程图来处理,这种处理的结果是,按照货品销售的处理流程进行,没有进行任何出库货品的质量检验,按照一般的销售出库、销售核算单据,销售发票等一般处理流程来进行。

          ﹡同一销售订单的出库货品,


          根据本企业的质量管理要求,进行必要的货品出库检验,江苏巨成管理软件提供一般出库检验方法和特殊出库检验方法,一般出库检验及出库销售流程如下;在处理过程中,货品必须在订单后,输入了出库单后必须输入出库送检单,然后按照一般检验流程进行质量检验,在一般检验过程中,检验单只需要输入总检验量、合格量、不合格量、不合格原因即可;合格品数量直接转给销货单进行货品销售处理(登记库存帐、应收帐款帐、预收帐款帐、会计总帐等),但是对于不合格品的处理方法有四种处理方法,A)折价销售,直接转给销售单,进行一部分单价折扣;B)开调拨单,调拨到别的仓库暂时存放,再另做处理;C)下调整单,做报废处理,减少成品库存,增加其它费用;D)开生产异常统治单,提示生产部门,生产质量不合格,再进行加工等。通过这种应用,能够加强企业的质量管理,杜绝残余的质量问题,增加企业的可信度,使企业的质量管理和客户服务更上一个台阶。

          ﹡同一订单的货品出库,但是根据企业质量检验的要求不同,采取不同的质量检验方法,特殊货品的检验需要使用专用仪器,检测专业指针,进行专业详细的检验记录,需要按照特殊检验方法进行检验的货品,

     

          必须在质量检验设置中进行特殊检验设定,然后在订单要货时输入出库单,由出库单来输入出库送检单,需要进行特殊检验的货品在检验记录单中进行了详细的质量检验结果记录,由检验结果记录单输入自己的特殊检验单,对于检验结果有不同的处理方式,合格品数量直接转给销货单进行货品销售处理(登记库存帐、应收帐款帐、预收帐款帐、会计总帐等),但是对于不合格品的处理方法有四种处理方法,A)折价销售,直接转给销售单,进行一部分单价折扣;B)开调拨单,调拨到别的仓库暂时存放,再另做处理;C)开调整单,做报废处理,减少成品库存,增加其它费用;D)开生产异常统治单,提示生产部门,生产质量不合格,再进行加工等。

          由以上货品销售出库质量检验过程来看,企业对于货品销售出库时需不需要质量检验、需要进行什幺样的检验(一般检验、特殊检验)都是由企业根据自己企业质量管理的需要进行设置后进行处理,巨成ERP系统提供了功能全面的质量检验管理方法,满足不同企业的质量管理需要,也能满足同一企业在不同管理时期对质量管理的要求不同的需要。


    条形码和序列号的使用

          巨成ERP软件中销售过程中可以支持商品条形码输入信息;同时提供商品的明细序列号的登记,能够明细记录每个商品的具体代号(货品生产后的识别号),查询货品的库存序列号,也可以根据序列号来查询该货品的销售去向,便于企业进行质量跟踪和管理,也方便于售后服务维修。


    其它特色

          深层次的客户管理,能够对客户的各种基本信息进行明细登记和使用,记录客户购买货品对应的货品编码,客户的征信记录,客户考核特色等;明细记录客户的销售记录、出库记录、发票记录、应收帐款记录、收款记录等,并能进行各种统计分析。 

          受订单输入时订单单价能够自动生成,巨成ERP系统中自动带出销售单价的来源资料有三个,1)历史销售单价,最新历史销售单价(巨成ERP软件专门提供了历史记录功能,将客户和企业间的交易的历史资料进行记录,历史记录只是每种货品对应的每一客户记录一条信息,并且随时更新);2)标准销售价格;3)销售政策记录的货品对应的客户的销售价格;其优先次序是3-1-2;即所有的订单中单价资料的来源最先看销售政策记录中的销售价格,其次再查询历史记录中的销售价格,如果前两项都没有记录再查询标准销售价格。

          受订单在输入时提供分析功能,能够自动得出企业目前订单所涉及的货品的库存数量、在制数量、受订数量、未发数量,库存成本,标准成本,单位成本,销售毛利等,以便企业进行销售分析;同时在销售时能够记录该订单的交货日期,接受订金金额并能自动生成相应的会计凭证,交货方式,折让金额等。

    受订单的未交资料变化自动灵活,订单所涉及的未交数量可以在销售出库后自动改变直至结案(全部交货),也可以人为强行结案。订单价格资料可以自动进行历史资料记录。

          销售分析功能强大,提供三维图等直观的工具可进行细致的销售市场分析,并且能够按照多种分析指针进行分析。

          销售管理系统能够自动和与SUNLIKE的人力资源无缝结合,计算业务员及销售主管的销售奖金。


    系统报表

    * 按照货物+仓库/货物/其它组合的进销存统计表 

    * 提供各种进销存统计分析图表 

    * 按照货物/仓库+货物的存货明细表 

    * 按照货物/货物特色/仓库+货物等的存货成本表 

    * 按照货物/最近销货日/最近近货日的库存盘点表 

    * 按照日期/货物/库位明细/库位统计的调拨明细表 

    * 按照日期/货物/库位明细/库位统计等的调整明细表 

    * 按照货物/货物特色的安全存量明细表 

    * 按照货物/货物大类/货物特色的库存缺货预估表 

    * 按照货物/货物大类/货物特色的库存数量预估表 

    * 按照货物/货物大类/货物特色的库存可能过期明细表 

    * 按照货物/货物特色的库存滞销分析表 

    * 按照分库位/不分库位的存货结存月份分析表 

    * 提供各种存货统计分析图表 

    ……



    3、物料库存管理


    image.png


          SUNLIKE的物料库存管理功能帮助企业的仓库管理人员对库存物料的入库、出库、调拨和盘点等日常工作进行全面的控制和管理,以达到降低库存、减少资金占用,避免物品积压或短缺现象,保证生产经营活动顺利进行的目的。库存系统功能管理库存物品的数量、库存成本和资金占用情况,以便企业可以及时了解和控制库存业务各方面的准确情况和资料,本系统还可以进行物品过期状态的管理和库存物品进销货数量的自动计算。与采购、销售、生产、财务等模块功能无缝衔接,保持了资料的一致性和共享性。


    物料管理系统流程图:

    image.png


    系统功能

    库存数量和金额的记录

          本物料库存管理系统能够利用入库单、出库单、调拨单进行库存数量的变化记录;利用进货单、销货单进行库存数量、金额变化的记录;对于借出、借入、借出还回、借入还出的货品是否影响库存资料(数量及金额、成本等)由企业根据自己企业财务制度规定的核算需要来进行设置,设置后系统能够自动进行核算;对于企业的非正常出库、入库等形成的库存变化(如捐赠出库、受赠入库、盘盈入库、盘亏出库等)本系统提供了库存调整单,并且库存调整原因及核算方法能够又企业自己定义。


    支持定期盘存和永续盘存两种核算方式 


    支持库存范围限量和超限量报警

          在货品资料定义中,可以对每一个货品对应的每一库位来设置其库存最高和最低库存数量,系统按照库位来核算其库存数量及金额,并有超界限报警处理和物品积压与短缺统计。


    支持一般盘点和随机盘点方式 

          巨成ERP软件对于库存盘点功能支持,一般性盘点(每月一次)和随机盘点两种方式;对于盘盈、盘亏的资料能够自动生成相关的库存调整处理报告,并能自动生成会计凭证,完成业务及财务核算。

          货物成本计算支持移动加权、年加权平均、月加权平均、先进先出、后进先出等 


    可查询未来时间内的预期库存情况 

          查询未来某时间点的某些货品的预期库存情况,其估算方法就是现有实际库存-预交数量+预收数量。


    系统报表

    * 按照货物+仓库/货物/其它组合的进销存统计表 

    * 提供各种进销存统计分析图表 

    * 按照货物/仓库+货物的存货明细表 

    * 按照货物/货物特色/仓库+货物等的存货成本表 

    * 按照货物/最近销货日/最近近货日的库存盘点表 

    * 按照日期/货物/库位明细/库位统计的调拨明细表 

    * 按照日期/货物/库位明细/库位统计等的调整明细表 

    * 按照货物/货物特色的安全存量明细表 

    * 按照货物/货物大类/货物特色的库存缺货预估表 

    * 按照货物/货物大类/货物特色的库存数量预估表 

    * 按照货物/货物大类/货物特色的库存可能过期明细表 

    * 按照货物/货物特色的库存滞销分析表 

    * 按照分库位/不分库位的存货结存月份分析表 

    * 提供各种存货统计分析图表 


    三、收付款系统

    image.png


          应收应付帐款系统主要是管理主营业务相关的资金往来情况和往来费用及收付款业务的模块。

          在企业的实际经营活动中,企业与其它单位和个人发生的应收应付帐往往是比较频繁的,收款工作量大,拖欠款情况也时有发生,因此收付帐款的管理是一项相当繁杂的工作。应收应付帐款系统可以帮助企业管理好应收应付款项,及时收回欠款,并有效地计划和控制资金的使用,从而使企业获得最好的经济效益。应收和应付帐款系统可直接由采购和销售系统产生的发票自动生成凭证,记入帐务系统。客户往来款时,可将来款在应收款间分配冲抵客户应收款,并自动计算现金折扣,生成收/付款凭证。

    系统还可追踪客户的收付款情况、拖欠款情况,及时地提供客户的信用信息,提供了灵活的应收应付帐龄分析功能。


    应收付系统流程图:

    image.png


    系统功能

    A、应收帐款

    与客户往来的处理流程功能强大

          巨成ERP软件对于客户的应收帐款和收款的处理过程是按照下图的流程进行的, 

          ﹡应收资料的来源是其它系统生成的;

          ﹡应收资料的减少是收到款或退回货后自动冲销;

          ﹡冲销的缘由可以是传真通知,也可以是支票来款直接冲销;传真通知回款是根据客户的汇款复印件进行传真确认的,企业收到传真件后在本系统中进行登记,在冲销应收帐款时,系统可以自动进行传真资料的记录和核销,并且本系统提供回款和冲销及传真的统计分析;

          ﹡根据应收和收款情况,本系统可以自动输出客户对帐单。

    客户应收资料的来源多样化

          巨成ERP软件中应收帐款不是江苏巨成财务会计系统中的应收帐款会计科目,应收应付系统中的应收帐款和财务系统中的应收帐款会计科目有着区别,江苏巨成应收应付系统中的应收帐款是一种债权关系行为,他不仅包括客户欠企业的应收商品款,而且包括企业付给供货商的预付款和企业借出未收回的和发出货未开票收款的商品。


          应收资料的来源多样,同时对应收资料的处理也是灵活多变的。应收反映一种债权关系,是相关单位(客户或供货商)和企业间的往来业务的反映。

    收款类别灵活多样

          巨成ERP软件中客户收款处理的方式有两种,分为单客户收款和多客户收款

          单客户收款是一个客户对应的一笔资金进行一次收款处理,在该收款业务处理过程中,可以对收款也提供六种不同的处理方式

          * 直接收取现金,记录现金帐户资金帐;

          * 直接收取银行支票,记录银行帐户资金帐;

          * 直接使用预收款抵消应收款;

          * 直接使用应付款抵消应收款;

          * 直接收取应收票据,记录应收票据明细帐,在利用票据承兑功能进行兑现;

          * 对于其它坏帐的处理或少点凤毛麟角,予以免去的处理等。

          * 企业与客户长期的交易过程中,经常有资金的大额往来,对于收款时超过应收款部分金额,巨成ERP软件提供三种处理意见,分别是转溢出、转其它、转预收处理,符合企业实际的业务操作,方便了企业管理和核算。

          多客户收款是按照业务发生的时间,将某一时间段的收到客户的资金票据统一输入一个单据中进行集中处理(收款的只负责收款),收款后进行核对;核对无误后再进行逐一核销,将收款资金和应收帐款进行冲销


    自动输出客户对帐单

          巨成ERP软件中的应收应付系统都能自动生成客户往来资料对帐单,对帐单的生成是根据业务单据和收款单据结合,生成的往来明细帐后根据客户需要自动生成的。本对帐单可以是电子的(自动发送Mail给客户)或纸介质(自动以书信形式打印输出后邮寄给客户)。


    多种客户分类法

          可以用多种方法从客户帐目记录中抽取更有意义应收帐信息:按代码分类,按,按销售区域,按销售代表,按任何组织。


    完善而详尽的客户管理信息

        江苏巨成客户部分主要信息:

        客户代码、全称、简称:主要描述客户的标识;

        类型:分客户、供货商、客户供货商都是;

        特色、特色描述:企业自己的考核特色;

        电话、传真、负责人、联系人:客户单位的基本联络人及联络方式;

        区域:企业考核客户的分区情况;

        税务登记、发票地址、公司地址:企业交税和税务发票地址和客户的营业地址,送货地址等;

        定价政策:企业与客户常用交易商品的定价策略,如:按照一定数量等来给定一个特殊的价格,或按照一定的批量给定一种结算价格,或满足一定的金额给定一定的价格和折扣;

        结帐方式:客户和企业之间的常用的货款结算方式,如:固定的结帐日期(每月5号后间隔15天结算一次),货到后立即结款,结款后才能供货等;

        信用额度、信用管制:企业给客户给定的信用金额,在信用金额内,企业可以给客户供货;对于信用额度的变化和计算的方法有以下几种计算方法,可用信用额度=信用额度-应收帐款+预收款+预收票据;信用管制是根据企业的设定,可以在超信用出货时进行管制(不能出货),或者不管制,或者提示。

        对方银行、银行帐户:客户的开户银行和帐号。

        电子邮件:客户的商务电子邮件,该电在邮件在企业发动客户对帐单时自动启用。


    有效及时收款管理

          任一时间,我们都可以查询某一客户的欠款情况,无须查询、浏览或统计其它报表资料就可以直接了解到如下数据:与该客户发生了哪几笔交易?欠款多少?每笔交易已结算多少货款?还欠多少款项?,收款方式多样,可以记录本次收款多少?收款方式如何?可以处理客户预付帐款和应付帐款对冲,可以系统自动冲帐,也可以手动对应每笔交易业务冲帐。


    过期未收回的应收帐款自动预警

          对于超过结帐日期而没有收回的应收帐款,本系统能够自动生成预警应收资料,根据企业设置在进入系统是自动预警或间隔时间后自动预警。


    帐龄分析灵活多样

          江苏巨成SUNLIKE的应收帐款帐龄分析系统,可以自定帐龄时段,最多可以定义12个帐龄区间,如:超过 30天,30-60天,90天以上.可以以每一天为基准日,每日自动列出的拖欠客户名单,可以提高收款会计的效率,并且利于对拖欠客户帐目采取主动行动;可以按照一今天为基准日期,可以查询已经超过付款期和未超过付款期的资料。


    催款通知书

          可以定期送出催款单给过期未付款的帐户。催款通知的格式和文字可以任意定义,如有多国客户的公司,可以打印多种语言的催款单


    国际化特色

          多语言与多国会计功能能够支持国际业务运作。江苏巨成应收帐系统支持很多国家职员在一个SERVER上运用,不会因语言不同,而不能协同工作。货币换算功能允许用户选择本币和业务所用外币之间的互相换算。多国货币系统还包括多国货币报表,多国货币会计和各种可选的功能


    无缝连接、往返跟踪

          巨成ERP系统的各个模块的资料都是共享的,当我们每录入一笔销货资料时,库存就会减少,应收款就会增加,同时就会产生一张凭证传递给财务。相反,我们每一个环节有错误时,我们可以根据系统的去寻根求源地查询


    资料查询

          对管理者来说,各种资料的统计资料是十分重要的,江苏巨成公司的软件设计专家集多年来的客户需求和开发经验,编写了一系列的数据处理报表来解决企业管理者的90%需求,其部分主要报表的内容:

         1) 按照客户/业务员/日期/款别的收款明细表

         2) 可以了解在哪一个时期?是谁?收了哪一个客户?多少货款? 

         3) 按照客户/业务员的应收帐款明细表 

         4) 按照客户/业务员+客户的应收帐款汇总表 

         5) 按照客户/业务员+客户/客户+业务员的应收帐款统计表 

         6) 按照客户/业务员+客户的应收帐款帐龄分析表 

         7) 应收帐款帐龄分析图 

         8) 按照客户/客户+货物/业务员+客户的客户帐款变动表 

         9) 按照客户/部门/业务员的应收帐款/已收帐款年度统计表 

         ……


    B、应付帐款

    与厂商往来的处理流程功能强大

          巨成ERP软件对于厂商的应付帐款和付款的处理过程是按照下图的流程进行的, 

          ﹡应付资料的来源是其它系统生成的;

          ﹡应付资料的减少是已付款或退回货后自动冲销;

          ﹡冲销的缘由可以是传真通知,也可以是支票付款直接冲销;传真通知付款是根据给厂商的汇款复印件进行传真确认后,企业发出传真件后在本系统中进行登记,在冲销应付帐款时,系统可以自动进行传真资料的记录和核销,并且本系统提供付款和冲销及传真的统计分析;

          ﹡根据应付和付款情况,本系统可以自动输出厂商对帐单


    供货商应付资料的来源多样化

          巨成ERP软件中应付帐款不是江苏巨成财务会计系统中的应付帐款会计科目,应收应付系统中的应付帐款和财务系统中的应付帐款会计科目有着区别,江苏巨成应收应付系统中的应付帐款是一种债务关系行为,他不仅包括企业欠供货商的应付商品款,而且包括企业收取客户的预收款和企业借入未还回的和收到货未退款的销售商品款。

          应付资料的来源多样,同时对应付资料的处理也是灵活多变的。应付反映一种债务关系,是相关单位(客户或供货商)和企业间的往来业务的反映。


    付款类别灵活多样

          巨成ERP软件中厂商付款处理的方式有两种,分为单厂商付款和多厂商付款

          单厂商付款是一个厂商对应的一笔资金进行一次付款处理,在该付款业务处理过程中,可以对付款也提供六种不同的处理方式

          * 直接付出现金,记录现金帐户资金帐;

          * 直接付出银行支票,记录银行帐户资金帐;

          * 直接使用预付款抵消应付款;

          * 直接使用应收款抵消应付款;

          * 直接收取应付票据,记录应付票据明细帐,在利用票据承兑功能进行兑出;

          * 对于其它坏帐的处理或少点凤毛麟角,予以免去的处理等。

          * 企业与厂商长期的交易过程中,经常有资金的大额往来,对于付款时超过应付款部分金额,巨成ERP软件提供三种处理意见,分别是转溢付、转其它、转预付处理,符合企业实际的业务操作,方便了企业管理和核算。

          多客户付款是按照业务发生的时间,将某一时间段的付出给厂商的资金票据统一输入一个单据中进行集中处理(付款的只负责付款),付款后进行核对;核对无误后再进行逐一核销,将付款资金和应付帐款进行集中冲销


    优先处理折扣付款

          自动选择已核准且有利的折扣期限的发票,在到期日之前优先付款,以便享有折扣。


    暂停支付或提早付款

          你能很容易地设定特殊的付款。用“状态码”来区分暂停付款,暂停所有的付款活动或允许提前支付某些特殊厂商的款项。


    多银行帐户

          江苏巨成公司应付帐系统可让你通过多家银行的支票或现金帐户来支付款项,使你能有计划地运用公司的资金。


    高效的单据输入

          单据发票登记,收到的单据可以立刻输入系统并等待核准,从而减少了因等待输入而误放或遗失的可能。单据核准后再归入适当的帐目中。


    分期或部分付款

          根据付款帐户的不同,可以做分期或部分付款。每次付款系统都会有详细的记录,并在相应的帐目中予以扣减。 


    检测重复发票

          为了避免一张发票支付两次,输入已经存在的重复的发票号码时会出现警告或出错信息。 


    单据核准的安全控制

          为了确保应付帐的完整性,可以限制单据核准的权限。


    快速的借贷抵销单据处理

          处理借贷抵销单据就像处理付款一样快速。当应收帐和应付帐可以抵销时,系统自动印出借贷抵销单据代替支票。


    税费、运费和成本会计

          江苏巨成应付帐系统可以满足诸如税费、运费、成本会计之类的特殊会计需求。


    供货商业务往来查询

          可根据日期或发票号立即查到任何供货商的有关事务,可以让供货商及管理部门迅速地了解应付帐情况。


    供货商分析

          按年度累计的业务金额由大到小排列供货商,此报表对管理部门来说可以更好管理自己的供货商。


    多公司往来的帐务处理

          有两种方法可用来处理多公司往来的会计事务,可由用户自己选择。当有多公司往来的业务发生时,系统会自动产生所需的凭证,向一家公司收钱而付给另一家公司。


    C、现金:

    多种银行帐户的分类 

          在实际工作中,因工作业务的需要,我们往往要开多种不同的银行帐户。帐户的分类基本包括:

          * 按银行名称分:工商银行、中国银行、建设银行、交通银行等等。

          * 按银行的地点分:工商银行北京路分理处、工商银行新街口办事处等等。

          * 按币别分: 中国银行美元户,中国银行港币户等等。

          * 银行和帐户可以由企业根据实际情况来设置。


    多种资金性质的处理

          企业为了方便经营,在不同的银行中设立自己的收支帐户或在同一银行里开设多个帐户,对于单个银行帐户而言,他会处理日常的现金、银行支票、本票、汇票、应收票据、应付票据等,这些资金票据的收支会引起银行帐户资料的变化;同时企业直接支付的某些费用和企业各银行帐户之间的调拨资金也会引起银行帐户资金的变化,巨成ERP软件的票据银行系统能够详细记录银行帐户的每一笔资金流动,同时能自动输出帐户资金余额


    货币资金分布

          本功能可以随时掌握货币资金的使用情况。了解任一个时段的货币资金到底是用在哪里,分布结构是否合理。比如:某个月50万元现金的支出。是用在固定资产投资?还是用来购买原料?亦或是全部费用支出,支出到哪些项目上面?或被哪些人支出?


    不同币别的处理

          既然是货币资金,就会有不同币别存在。本系统可以以不同种币别进行收支业务处理。并按汇率自动折合本位币。


    与财务系统完全集成

           各个系统模块完全集成,是江苏巨成公司永恒的法则。本系统会自动生成记帐凭证,记录到各个帐户中去。


    帐户收支

          处理日常非主营业务的资金收支以及企业各帐户之间的资金调拨。传统软件是由会计填制记帐凭证自动过到各个现金/银行日记帐中去的,这种做法只是会计的做法,不能从业务的角度去处理问题,而且这种处理只是财务能够进行资料查询,业务人员根本不能查询到自己某时间段内的费用支出情况。

    巨成ERP软件对这种非主营业务的收支也是从业务的源头开始管理,方便企业的管理和经营。 


    帐户调拨

          完成一个帐户向另一个帐户的拔入。

          单个/批次托收

          单个或成托地进行应收票据托收。

          单个/批次兑现

          单个或成批地进行票据兑现。

          票据后退

          对前一次票据错误处理的动作,做撤销处理。


    贴现

          自动算出贴现天数及贴现利息,并生成相应的会计分录。


    票据变动处理

          主要是来处理应收及应付票据的托收、兑现、撤票、作废、贴现、转付、退票、注销、呆帐、质押、押票、还票等,各种处理严格按照会计的处理流程和方法来进行,并且能够自动生成凭证和总帐系统集成


    D、多币制

          多币制的管理贯穿巨成ERP软件的始终,主要功能有币种的设置,本位币的选择,不同币种之间的换算,使用外币进行采购销售交易,用外币核销应收应付款,总帐系统中汇兑损益的调整等。

          报表的多币制输出,江苏巨成财务系统的各种内部管理报表(如:资产负债表、损益表、费用利润表等)都可以根据企业需要改成相对应的其它币制的报表(如:美圆、日圆等)。

          可以根据客户核算的外币类型来查询会计报表,可以将人民币的报表以当前的汇率额以美圆、日圆、英镑、法郎等形式反映,有利于各种领导的审阅和决策。


    E、成本管理与控制

          江苏巨成的成本核算系统主要包括三部分内容:原材料成本计算、产成品生产成本的计算和产品销售成本的计算。产成品成本计算主要为企业整体经营核算提供依据;同时为产品销售的标准成本的模拟、预算提供比较真实的资料。其意义在于:

          * 为企业制定产品价格策略提供基本依据

          * 为企业制定财务预算计划提供成本资料

          * 为企业进行各项核算提供标准价格尺度

          * 为企业的成本分析和控制提供参照信息

          江苏巨成的成品核算是采用实际成本法,原材料成本的核算方法有:加权平均法,移动平均法,先进先出法,后进先出法,批次法;产成品的成本核算主要是采用直接成本法,在人工费用和制造费用的分摊上可以采用按照生产量、耗用材料额、生产工时、销售额、设定权值、固定值、工资结构、副单位数量等标准来分摊。

    生产核算处理,也是一实际成本的核算过程,它与整个采购、生产及财务处理的过程有着紧密的集成。实际成本核算的基础是车间生产订单/批次,即:按照每一笔生产订单来统计实际材料和加工费用,然后进行汇总,并过至总帐。这种将实际成本的核算细化到生产订单/批次,将会增强成本核算的精度。同时,巨成ERP系统允许随时进行实际成本的核算,并将核算结果转入总帐。这样财务能够随时查询到当期生产费用。

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          如图:巨成ERP软件的成本核算过程是密切和企业的运营过程保持机密联系的,原材料成本密切联系采购过程,产成品生产成本的核算密切联系产品的生产过程、人事薪资、固定资产等信息,销售成本的计算密切联系生产成本。江苏巨成的成本核算是一个环环相扣的核算过程。


    原材料平均成本的核算:

          巨成ERP软件中,原材料平均成本的核算是根据采购原材料所发生的货款,运输费,手续费以及到公司后的检验费、合理损耗等资料综合计算得来的,具体计算的过程中,除了直接的原材料货款外,其它费用(如:运费、手续费、保险费、合理损耗)可以按照企业金额、数量、体积、毛重来分摊到每一种原材料中去,也可以不参与分摊。

          对于单位的检验费和合理损耗,企业可以根据自己的核算特点按照直接可分摊的费用同样的方法来处理。

          但是,对于农副产品的再加工检验损失以及鲜活材料的储存损失,巨成ERP系统中也能同样处理,但是处理的方法是利用原材料的组合加工,再拆分的方法进行核算的,这种核算是符合企业核算的实际业务的处理过程的。处理的结果是原材料的数量减少了,单位成本增加了,产成品的直接材料成本也相应的增加。这种应用是能够明确管理好鲜活材料的变化处理。


          以上是确定的每一笔采购业务相对应的原材料的成本,但是,每种原材料的本月平均成本是在以上每笔成本的基础上利用本企业财务制度所规定的方法来核算(巨成ERP软件提供的材料成本核算方法有:月加权平均法,移动加权平均法,先进先出法,后进先出法,具体核算过程请参考工业企业财务核算会计学),这种成本的变化可以在原材料进耗存表中进行查询,也就是材料明细帐中查询;如果本企业财务规定的原材料成本核算方法是批次法,则原材料的成本就不是平均成本,而是生产领用原材料的批次相对应的采购成本。


    产成品成本核算

          巨成ERP软件中,产成品成本是按照直接成本法来计算的。产品成本包括直接材料成本、直接人工成本、制造费用成本、其它相关费用成本。

    产成品中直接材料成本的核算:

        直接原材料成本=生产产成品耗用原材料的数量×原材料单位平均成本;

        直接原材料成本=生产产成品耗用原材料的数量×原材料批次成本;

          生产产成品耗用的原材料数量来源于江苏巨成生产制造系统中的制令单、生产通知单、领料单、日报表等的综合计算。


          巨成ERP软件的生产制造模块是专门用来进行生产制造的分析、预测、能力平衡、车间作业程控等;在该模块中,无聊需求分析、预测、车间作业程控等专门来管理生产用料数量的;主要管理过程是按照右面的流程图来进行,其中生产耗用原材料的直接数量主要在生产通知单中记录理论耗用值,生产领料单。

    产成品中直接人工成本的核算:


          巨成ERP软件中,产成品成本中的直接人工成本是由人事工资和生产制造系统共同生成的工资资料并传递给会计总帐系统,由人工费用的分摊功能来进行分摊。

    产成品中直接人工成本的核算:


          巨成ERP软件中,产成品成本中的制造费用成本是由其它系统将相关费用记录后与总帐会计系统集成处理后得到的相关独立核算单位的总数,然后再按照一定的方法进行分配。


    产成品成本汇总核算

          巨成ERP软件中的产成品成本核算就是将直接材料、直接人工、制造费用、其它相关费用进行整合并按照企业财务制度规定的计算方法进行计算,得出产成品的生产成本。巨成ERP软件的生产制造模块中的人工及制造费用的分摊功能就是计算产成品成本的直接材料成本、直接人工成本、制造费用成本。具体的计算中直接材料成本是按照前面的方法进行核算,直接人工费用和制造费用是从总帐系统中根据企业的设置自动从会计科目中取资料,然后按照一定方法进行分摊到每一笔生产制造单据(制令单或生产通知单)中去,分摊的方法可以按照生产量、耗用材料额、生产工时、销售额、设定权值、固定值、工资结构、副单位数量等标准进行。

          为了便于企业领导决策管理,对于除了直接人工、制造费用外,某些企业想核算一些其它费用,如某些客户特别要求产品在生产完工后必须经过某专门机构进行特殊检验后才能合格,其它客户就没有需求,对于这种部分产成品的特殊检验费用企业不计算在制造费用中,但是某些生产单据中必须分摊,这种费用在巨成ERP软件中叫做其它费用的分摊,这些费用名称可以由客户根据实际发生的费用自己定义费用项目,选择和直接人工和制造费用相同的分摊方法进行分摊。巨成ERP软件工支持10种其它费用的分摊。


    销售成本核算

          巨成ERP软件中,产成品的销售管理由进销存系统进行管理,具体销售过程在进销存系统中进行详细描述。

          产品的销售成本是按照客户在本系统中设置的成本计算方法来计算,具体的计算方法和原材料平均成本的计算方法一致。


          在计算过程中,产成品的生产成本就是销售成本计算的进项,产成品库存成本就是其生产成本的总合,平均库存成本是根据设置的成本计算方法计算得出的。

          销售成本计算得出后,系统会自动写入销售记录中,方便企业计算销售毛利。并且本系统中的会计总帐系统能够自动结转销售成本,并且自动生成会计凭证。

          * 提供按物品、物品/场所、物品/场所/库位三级成本

          * 用户可自行设定成本集合。例如:标准、工程、当期、计划成本等

          * 用户可自行设定成本栏目。如材料、加工、附加费用等

          * 每种成本集具有模拟和固定两种类型的成本(除实际成本之外)

          * 在成本滚加处理时,可选用不同的BOM和工艺流程

          * 提供产品成本结构(成本BOM及产品工序成本的查询和报告)

          * 提供产品(项目)的各项成本明细栏目和汇总栏目资料

          * 允许人工直接调整产品标准成本

          * 可对项目的各级成本和成本集进行快速更新,并自动生成调整分录

          * 可对每一步生产活动进行核算,并将核算结果转入当期生产成本帐目

          * 提供生产订单的多种成本差异比较

          * 提供多种成本分析报告


    支撑多会计单位核算

          巨成ERP软件SUNLIKE的财务管理功能容于总帐报表系统中,主要提供财务预算管理、自动内部管理报表分析等功能,并且报表提供绘图功能,分析内容可以更加直观的表现出来。


    四、固定资产系统

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          企业在不断发展壮大的过程中,同时也不断购入、新增公司所需的固定资产。企业怎样才能有效的对这些固定资产进行管理呢?若使用手工的方式,无疑需要花费很多的时间、很多的人力物力资源来对此进行记帐、折旧、维护等等,这是一种企业上很大的资源浪费。台湾天心对于企业在这方面的需要,结合公司充足的研发资源,凭借公司十多年在ERP信息化开发与实施经验,开发出了适合两岸三地使用的固定资产管理系统。

          固定资产系统帮助企业对固定资产进行卓有成效的管理,充分发挥资产的效能,最大限度的减少资金的占用,保证企业生产经营活动的顺利进行。分别从多方面对固定资产变动的历史进行跟踪,能够按多种方法准确计算固定资产的折旧,能够对固定资产的租入和租出等进行完美的数字化管理,自动生成有关的凭证。


    固定资产系统流程图:

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    系统功能

          固定资产变动作业:固定资产变动/固定资产维护/批次折旧/其它费用收入/其它费用支出

          固定资产报表:财产目录/固定资产帐册/固定资产变动资料/固定资产卡片/固定资产增减表/固定资产折旧情况表/折旧提列统计表/零组件明细表/预估财产目录

          ﹡固定资产资料建立与维护;

          ﹡固定资产采购订单作业处理,订单资料自动流转验收作业;

          ﹡采购料品会计记帐作业处理,并由系统直接开出传票写入总帐系统进项税额写入营业税媒体申报系统应付款项更新及增加固定资产帐面库存。

          ﹡提供固定资产购入大修重估出售报废作业,随时掌握固定资产的变化。

          ﹡固定资产购置可通过既可通过初始化作业也可通过请购采购作业完成,适应公司不同需求。

          ﹡公司的固定资产需变更会计科目累计折旧科目或变更使用部分保管人等可直接输入修改内容,系统自动更新资料。

          ﹡系统自动编制固定资产提列折旧传票,自动更新总帐。

          ﹡系统支持土地资源管理,提供土地资产目录。

          ﹡可随时打印单一部门或全公司任意日期的财产目录。

          ﹡提供帐外资产管理,大小财产全部列管。

          ﹡所有报表版面中,任何字段皆可搬移到版面中任何位置,亦可选择打印所需求的字段,更可输出Word & Excel依照使用者要求做更进一步编修美化。

          ﹡所有查询及记录作业皆可使用查询功能,依据使用者需要设定查询条件,快速撷取资料。



    五、生产制造群

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          巨成ERP软件中的生产制造群提供了五种不同功能,不同用途的生产管理系统,具体就是:1)BOM组合生产,2)简单生产制造,3)MRP物料需求计划,4)APS系统,5)MRPII制造资源计划。这些生成管理系统能够满足不同规模(小型生产企业、中型生产企业、大型生产企业)的生产企业的生产管理需求,也能满足同一生产企业在不同的生产管理时期对生产管理要求的详细程度不同的需要。

    生产管理中的名词解释

          ﹡BOM:Bills Of Material,物料清单,本系统中叫物料配方表,生产加工产品的原材料或半成品的配方。

          ﹡生产制程:也叫工序,企业生产加工过程的加工步骤。

          ﹡制成品制程规划:每种制成品的生产加工工序。

          ﹡订单配方:某个订单的专用配方,是专门记录订单中某种货品的生产用的订单,是客户化生产必须的功能;能满足小批量、多品种的生产型企业的单一品种多变型号的订单生产的需要。

          ﹡替代品:是指某种货品(原材料或半成品)短缺的情况下可以使用型号相同,功能相近的其它货品来替代,系统在无聊需求分析是,如果没有原货品,则自动取替代品来做分析,如果替代品也缺货时,系统才提出缺货数量和采购申请。

          ﹡虚拟件替代品:是指生产过程中某种产品在生产时必须从几种货品中选取一种来进行生产加工,每次选取的可能相同,也可能不同,但是必须选择,那幺,该选择的接点可以以虚拟件来处理。

          ﹡制令单:生产派工单。

          ﹡生产通知单:车间生产通知单。


    生产制造系统流程图:

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    六、BOM成本分析系统

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          BOM组合生产管理只能够满足那些小型生产企业或大型的生产过程属于简单组装加工的生产企业的需要,其生产过程的原料和半成品、产成品等都是按件计算的,生产过程原料配方都是1+1=1或1+n=1型的,也就是一个原材料和一个原材料组装成一个半成品或一个原材料和多个原材料组装成一个半成品,或者是一个原材料和多个半成品组装成一个半成品或产成品;这种生产过程纯粹属于简单组装加工,中间过程没有任何加工工序的管理。在组合生产管理功能中,本系统也提供了拆卸管理功能,就是由一个半成品拆卸成几个原材料或半成品,这种管理能满足车间生产过程中的拆卸再组装或半成品采购、原材料入库的管理需要。BOM组合生产管理系统利用BOM组合生产单就完成了原材料的领用和组装产成品的缴库,一次性完成了领料和组装生产并缴库的工作。这种处理的前提条件是原材料必须始终满足生产管理的需要,适合于规模小的仓库组装型企业的管理需要。

          按照企业BOM配方设置,进行简单组装、拆卸加工生产,具体组装生产流程图如下所示:

          如图所示,本生产管理的处理过程只有两种:1)原料或半成品组装成半成品或产成品;2)产成品或半成品拆卸或切割成半成品或原材料,在生产的同时记录存货明细帐,再进行统一的成本计算,进行成本分析。


    系统功能

          简单组装加工生产型企业是根据本企业销售订单和标准配方或订单配方结合替代品进行组装加工;但是有些半成品的采购到货后需要按照原材料进行入库处理,利用切割分装处理可以分配半成品切割成原材料入库,同时利用切割分装成本分摊功能进行原材料成本的分摊。

          无论是组装生产还是切割分装,该种处理都是一种单据同时处理两种资料,也就是组合生产单使原材料数量变少的同时,产成品数量增加,切割分装单使半成品或产成品数量减少的同时,使原材料或半成品的数量增加;这两种单据同时自动记录到存货明细帐中,对企业存货明细帐的资料产生影响。

          人工及制造费用的分摊功能是生产制造系统中专门用来计算生产成本的功能,应当属于财务核算中的成本核算部分。具体方法在前面的成本核算功能中做了详细的介绍。


    七、简单生产制造

          简单生产制造系统增加了生产派工单管理、材料需求分析、原材料领料退料、委托加工等功能,该系统在对生产管理达到了可以从下达生产调度和生产派工,根据派工单(本系统叫制令单)进行原材料需求分析,可以根据生产所需原材料数量和现有库存原材料数量计算出缺少原材料的数量,形成采购计划数,采购系统可以根据缺少原材料数量和种类进行材料采购;生产部门可以利用派工单进行材料的领用、退料和委托加工的领料和交回处理,生产加工完成产品的交库等,能对生产过程的管理进行比较详细的管理和约束,进行人工费用、制造费用的分摊计算和生产成品的生产成本的计算等。本简单生产制造系统能够完成如下工作,生产多少?需要多少原材料?什幺时候需要?什幺时候进行委托加工?完成生产后成本是多少?